Conversación habitual cuando revisamos la tesorería en la reunión mensual.
⚠️ Para los nóminas y seguros sociales andaremos muy muy justos!
Jose Angel, este mes hemos pagado muchas facturas de proveedores del proyecto de Jaén y NO PODEMOS CON TODO!
¿Y la nueva línea de adelanto de facturas no nos la han activado todavía?
Necesitamos hacer la factura del 40% de adelanto del proyecto para poder adelantarla….
Llama al gestor del banco a ver como van.
El plan B si no aprueban la línea esta semana es solicitar un confirming al cliente, ¿Con eso tendríamos suficiente?
Quizás,… si no, como plan C tendremos que activar el préstamo de impuestos.
De todas maneras, la factura de los chinos la pagamos con la línea de Export que nos retrasará el pago 60 días.
Ok, entonces con todo esto tenemos dispobible suficiente para 83 días más ¿no?
¡¡SUFICIENTE!!
Esta es una conversación habitual en la reunión de gestión de tesorería donde planificamos hasta el último recurso para poder atender pagos.
La planificación y la información actualizada y correcta son el secreto de una buena gestión de tesorería.
MI TRABAJO ES PREPARAR TODO PARA QUE EL EMPRESARIO ESTÉ TRANQUILO.
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